（2017年12月26日在牡丹江市第十六届人民代表大会

第二次会议上）

 

365备用局长金秀兰

 

 

 

各位代表：

受市人民政府委托，现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），提请市十六届人大二次会议审议，并请市政协委员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

过去一年，全市各级政府深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府各项决策部署，按照市十二次党代会确立的目标方向和战略重点，坚持新发展理念，以提高发展质量、效益为中心，以深化供给侧结构性改革为动力，扎实做好稳增长、调结构、惠民生、防风险等重点工作，较好地完成了市十六届人大一次会议及其常委会确定的目标任务。

——一般公共预算执行情况。截止11月底，全市组织收入65.5亿元，完成预算的91.9%，增长11%，预计全年组织收入75亿元，增长11%左右,加专项和转移补助等，收入总额291.1亿元；全市支出257.5亿元，完成预算的88.9%，增长17.5%，预计全年支出总额291.1亿元，预算收支平衡。市级组织收入23.6亿元，完成预算的91.9%，预计全年组织收入26.3亿元（税收收入13.8亿元、非税收入12.5亿元），加专项和转移补助等，收入总额102.9亿元；市级支出84.2亿元，完成预算的87.4%，增长14.8%，其中工资及运转支出31.2亿元、占37%，民生项目支出39.5亿元、占46.9%，其他支出13.5亿元、占16.1%，预计全年支出总额102.9亿元，预算收支平衡。

——政府性基金预算执行情况。截止11月末，全市收入10.8亿元，完成预算的91.2%，预计全年收入总额19.6亿元；全市支出12.3亿元，完成预算的80.6%，预计全年支出总额19.6亿元，预算收支平衡。市级收入7.2亿元，完成预算的91.1%，预计全年收入总额15.1亿元；支出8.8亿元，完成预算的82.9%，预计全年支出总额15.1亿元，预算收支平衡。

——市级国有资本经营预算执行情况。截止11月末，收入完成947.8万元，为年预算的46.1%，预计全年收入2,054万元；全年支出2,054万元，预算收支平衡。

——社会保险基金预算执行情况。截止11月末，市级收入56.7亿元，完成预算的63.5%，预计全年收入60.8亿元；市级支出53.2亿元，完成预算的62.4%，预计全年支出58.1亿元，当年结余2.7亿元。

二、2017年财税主要工作

一年来，各级政府和财税部门聚焦中心工作、聚力振兴发展，攻坚克难，奋发有为，组织完成地方财政收入75亿元，争取上级政策资金180亿元，融资到位88.6亿元，为全市经济社会发展提供了有力支撑和保障。

(一)推进强农惠农政策落实，农业现代化进程加快。以“稳粮扩经、增收富民”为方向，持续加大“三农”投入，调整优化农村产业结构，带动农民收入持续稳步增长。促进粮食增产增收。建立涉农补贴联席会议制度，统筹推进基础数据对接和农补网升级，涉农补贴应补尽补，累计发放玉米、大豆和粮食收购、加工企业补贴12.9亿元，降低农业生产成本，稳定粮食销售价格，保障了粮农收入和企业利益。扶持发展绿色特色农业。落实“三品一标”认证补贴，支持农产品质量安全检测，全市绿色有机食品认证面积478万亩，新增名优品牌农产品194个，地理标志产品达到19个。实施政策引导，调减玉米种植面积50万亩，增加经济作物30万亩，新增棚室蔬菜面积5000亩、林下经济11.3万亩。绿色特色农业成为提升农业发展质量、带动农民致富增收的主导产业。推进农业产销体系建设。增加市县乡投入，争取中省级投入，生产领域农林水投入23.5亿元，建设“三减两增一提高”示范田85.2万亩，推进“互联网+农业”示范基地23个，培育县（市）级、省级、国家级现代农业产业园36个，农业生产力显著提升。奖补农产品营销合作组织，支持打造“互联网+农业”营销平台，推动农业由“种得好”向“卖得好”转变，农民在价值链上获得收益。

（二）推进工业立市战略，实体经济平稳较快发展。把扶强实体经济作为推动振兴发展的主攻方向，实体经济税收对财政收入的贡献率显著提升。支持工业经济。全市减免企业税费12.7亿元，筹集扶持企业发展资金5.8亿元，支持首控石油研发新产品，20万吨脱硫等项目当年启动、当年建成投产，推进友搏药业完成“两票制”改革，市财政重点服务的20户骨干企业销售收入、利税分别增长13.1%和10.6%。设立贷款周转基金，促进中小企业做大做强，新增规模以上企业33户。支持现代服务业。落实进出口退税2.1亿元，促进外贸企业发展，推动开放型经济升级，全市外贸进出口总额居全省前列。安排旅游专项资金，扩大旅游营销，拓展旅游合作，旅游业总收入增长26.1%。支持现代物流业发展，哈牡、牡佳客专加快建设，牡丹江机场货运中心投入使用，华晟物流列入全国多式联运示范工程，牡丹江保税物流中心（B型）获得国家四部委批复。支持金融机构发展，金融业增加值、利税分别增长7.7%和44%。扶持发展电子商务，全市网络交易额突破140亿元。支持科技创新。设立企业人才专项资金，科技三项费提高20%，支持企业创新发展，新注册科技型企业278家，高新技术产业增加值增长10.4%，为建设现代产业城市提供了新动能。

（三）推进城乡建设提速，城市功能品位持续升级。拓宽筹资渠道，打造山水森林城市、创建国家文明城市取得阶段性成果。加快推进重大基础设施项目建设。安排财政资金5.3亿元，支持牡佳客专征地拆迁进展顺利、城区铁路道口“平改立”稳步推进、火车站南站房改造主体完工。引进社会资本推进保税物流中心、西十一条路等重点项目建设，我市15个PPP项目纳入财政部项目库。争取省重大项目前期费支持，牡丹江机场迁建纳入国家民航和东北老工业基地振兴“十三五”规划。加快推进市政公益设施建设。筹集资金5亿元，支持推进江河湖泡连通治理，完成北山公园亮化、环江路畅通、16条便民路翻建和70条街路整治，改造棚户区、建设保障房8465套，居民生活环境持续改善，亲水城市生态环境明显改观。加快推进江南新城区建设。持续增加投入，支持新城区基础建设提速、城市功能提档，宜居宜业现代新城初具规模；支持经济技术开发区产业集群发展、动能持续增强，全口径财政收入突破10亿元。加快推进美丽乡村建设。筹集资金1亿元，支持四城区行政村“六清治理”和基础配套设施建设，城郊农村城镇化进程加快，温春新镇列入全省经济发达镇行政体制改革试点。

（四）推进民生保障事业，人民群众获得感普遍增强。坚持既尽力而为，又量力而行，全市民生支出占财政支出比重达到83.9%，是民生投入力度最大、群众得实惠最多的一年。扎实推进精准扶贫。按照保基本、兜底线要求，促进城乡低保与精准扶贫衔接，农村“五保”对象、城市“三无”人员及突发事件、意外伤害、重大疾病等致贫家庭全部纳入精准扶贫范围，累计发放扶贫救助资金1,204万元，贫困家庭基本生活得到充分保障。持续提高社保标准。企业退休人员养老金提高6.29%，机关事业单位退休人员养老金提高4.88%，城乡居民基础养老金提高14.3%，市区失业金提高到10%，各项社会保障资金按时足额发放到位。促进创业带动就业。完善支持“大众创业、万众创新”政策体系，为大学生创业提供孵化场地补贴和创业种子资金，对符合条件的自主创业人员提供担保贷款，带动新增就业5.6万人。支持维稳创安工程。持续改善警务装备，支持多元化消防、社会化辅警、智能化视频“三大建设”，群众安全感普遍增强。繁荣发展社会事业。加大教育投入，改善办学条件，提高教学质量，中小学生均公用经费超过省定标准，义务教育通过国家验收。增加财政补贴，支持医疗卫生体制改革，市区公立医院药品全部实施“零加成”。支持“智能城市”、“全国文化消费试点城市”建设，地面数字电视开播，数字图书馆、文化馆建成使用，群众文化消费需求向高品质、高档次迈进。

（五）推进财政精细管理，依法理财取得积极成效。把精细化管理理念植入开源节流的各个环节，实施“三严一规范”管理，资金资产管理效益大幅提升。严管收入征缴。建立联管协管机制，推进软件监控和以机控税以票控税，加大欠税欠费清缴力度，全市税收收入增收4.1亿元、非税收入增收2.1亿元，财政收入持续稳步增长。严控支出预算。实施预算编制源头控制，“三公”经费只减不增，调减一般性支出1.1亿元，统筹用于补充人才基金、旅游发展金、工业发展金等重点支出。严抓资金监管。完善政府采购、投资评审管理办法，节省财政支出4.6亿元，盘活存量资金2亿元。打造阳光财政，扩大预决算公开，推进预算执行系统与同级人大联网，财政资金管理更加精细严谨。规范资产管理。办公类资产购置严格履行审批、采购程序，资产使用全面落实监管责任。采取股权投资、招商引资、公开拍卖、对外出租等方式，分类规范处置非办公类资产，出售资产拍卖最高竞价高出评估价91.36%，可经营性资产整合划转到市投资集团，提高国有资产经营价值。

尽管2017年预算执行较好，完成了保工资、保运转、促发展、惠民生年度目标任务，但发展中的困难问题依然较多、不容忽视。主要是：发展不平衡、不充分，可持续性财源扩张缓慢；收入增长潜力难以抵消支出增长压力，财政收支矛盾日益突出；政府性债务负担较重，防控债务风险任务艰巨；集约节约意识仍需强化，财政资金使用效率有待提高。我们要高度重视这些困难和问题，采取有效措施加以解决。

三、2018年预算安排意见

2018年财政工作指导思想：深入学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，按照市委十二届二次全会部署，以提高经济社会发展质量为核心，以深化供给侧结构性改革为主线，持续培育壮大财源、拓宽筹资渠道、优化支出结构，为打好“六个攻坚战”、实现“九个新提升”、加快建设现代化牡丹江提供强力支撑和保障。

2018年全市财政预算安排：

——一般公共预算。全市收入78.7亿元、增长5%，加上级转移支付等，收入总额208亿元；支出195.4亿元，加上解支出等，支出总额208亿元。市级收入27.6亿元、增长5%，加上级转移支付等，收入总额80.5亿元；市级支出总额80.5亿元，主要是一般公共服务支出7.3亿元，社会事业支出17.9亿元，民生社保支出35.9亿元，资源能源及环保支出5.8亿元，国防、公共安全等支出9.1亿元。

——政府性基金预算。全市收入11.2亿元，加中省专项等，收入总额15.3亿元；支出安排15.3亿元。市级收入7.9亿元，加中省专项等，收入总额11.4亿元；支出安排11.4亿元。

——市级国有资本经营预算。收入347万元，支出347万元。

——社会保险基金预算。市级收入109.7亿元，其中养老保险98.4亿元，医疗保险10亿元，工伤、失业等保险1.3亿元；市级支出110亿元，其中养老保险98.3亿元，医疗保险10.6亿元，工伤、失业等保险1.1亿元，当年缺口0.3亿元，滚存结余18亿元。

四、2018年主要工作

（一）发挥财政资金引导作用，支持建设现代化经济体系。完善政策促进体系，创新财政扶持方式，支持做好“三篇大文章”，促进财政收入稳增长，带动城乡居民稳增收。

支持优化产业结构。以“打造产业高地”为目标，整合产业发展资金，设立工业担保基金，采取股权投资、合资合作、贷款贴息、奖补创新等方式，支持规上企业向“高大外”发展，做大做强“烟酒药乳水”等主导产业；扶持中小微企业向“专精新”发展，培育一批上市公司、百年老店等品牌企业，打造赋有地方特色、具有较强竞争力的实体经济产业集群。按照市与县（市）1:1的比例，设立农业担保基金，支持发展绿色特色种养业和“粮头食尾、农头工尾”精深加工业，推进食品产业成为第一支柱产业。出台扶持政策，安排专项投入，支持发展文化创意、商贸旅游、健康养老、网络营销等产业，提升现代服务业对经济增长、财政增收的贡献率。

支持建设创新新都。设立引进企业人才、高层人才和企业奖励企业创新研发专项资金，支持“科技企业提质工程”，推进“知识产权试点城市”建设，加快培育一批拥有自主研发能力、自主知识产权的高新技术企业。加大科技三项费投入，支持加强与省内外高等院校、科研院所合作，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。落实《科技型中小企业评价办法》，对入围“全国科技型中小企业信息库”的企业给予政策奖励、争取国家支持、吸引社会投入，把高新技术产业培育成拉动经济的重要增长极。

支持国有企业发展。落实监管责任，完善现代企业制度，健全公司法人治理结构，加强国有全资企业管理，规范国有控股企业管理，扩大绩效工资试点范围，调动企业经营者积极性，推动国有资本做优做大做强。完善国有资本经营预算管理制度，提高国有资本收益上缴财政比例，提高公共财政保障能力。

（二）运用金融杠杆破解难题，推动建设现代化牡丹江。树立金融理念，用活金融政策，促进货币信贷、社会融资精准发力，推进资金链与产业链、价值链、服务链相融合。

完善政银合作机制。建立政府与金融机构联席会议制度，定期研究解决发展难题，鼓励金融机构采取债权投资、股权投资方式推进政府项目建设，实现互利双赢。推进项目资源共享，加大项目推介力度，引导金融机构推进“投贷联动、投贷保贴一体化”投融资模式，加快推进林海水库、江南污水处理厂等PPP项目建设。拓展合作方式，拓宽合作领域，推进信贷投入与地方投入、中省投入、社会资本投入“四轮驱动”，加快铁路、公路、航空、口岸、保税区等重大基础设施、功能设施项目建设，打造集疏运体系，畅通东出西联国际经贸大通道。

健全金融服务体系。落实财政扶持政策，积极引进民营银行、股份制银行及证券、担保、保险等金融机构，构建多领域、全方位的金融服务框架体系。完善鼓励金融机构支持地方发展的实施意见，支持金融机构拓展服务网点、创新信贷产品，打通金融活水流向实体经济、城乡建设、民生事业“最后一公里”。

提升市场化融资能力。整合撤并资产规模小、融资能力差、不符合上级要求的投融资平台，资产注入国投、城投、新区城投等投融资平台，增强平台授信融资能力。规范政府出资建设的路、桥、公园、广场、园区等基础设施类资产管理，盘活存量资产，推进资产证券化，促进不可流动资产向资金流转化。

防控政府债务风险。完善政府债务管理办法，实施政府投资项目审批、核准、备案制，谁主管谁负责，谁举借谁偿还。搭建政府债务监测平台，定期评估预警债务风险。建立融资平台“资债平衡”台账，梳理资源资产，落实偿债资金来源。推进存量债务置换，降低债务成本，减轻偿债压力，确保政府性债务不发生逾期，维护政府信誉。

（三）统筹优化财政资金分配，持续加大民生保障力度。把保障和改善民生放在首位，坚持有保有压、突出重点，大力压减常年安排、用途固化支出，集中财力保民生，进一步增强人民群众的获得感、幸福感。

落实兜底保障政策。安排社会保障支出5.6亿元，增长55.6%，统筹用于养老保险补助、困难群众救助、退役军人安置抚恤、老人免费乘坐公交车等支出，扎实推进精准扶贫工程，稳步提高城乡低保、社保、五保标准，促进机关事业单位养老保险制度改革全覆盖。

完善创业就业政策。扩大创业担保贷款基金规模，促进积极就业、充分就业。支持创业孵化基地、众创空间、创业咖啡等创业平台建设，带动城镇转岗职工、高校毕业生、农民工、退伍军人等群体多渠道创业就业。落实职业提升补贴政策，加强职业技能培训，求职创业补贴范围向贫困残疾人家庭、建档立卡贫困户家庭和特困高校毕业生延伸，促进困难群体就业。

加大文明城市投入。安排城市维护、建设支出4.8亿元，支持打好城市升级战役，精塑江南新城，提升老城品质，推进道路整修、污水处理、环卫保洁等民生工程，建设整洁、靓丽、秀美家园。安排公共安全支出4.6亿元，提高为群众服务水准，打造平安祥和的生活环境。

增加社会事业投入。坚持优先发展教育事业，支持深化教育改革，促进幼儿教育、义务教育、高等教育、职业教育均衡发展。支持深化医疗卫生体制改革，搭建便民服务平台，健全医疗保障机制，改革医保支付方式，推动异地就医医保结算由省内向全国延伸，着力解决看病难、看病贵问题。

（四）纵深推进财政体制改革，提升财政管理服务绩效。坚持集约节约，统筹推进资金资源资产管理改革，升级管理服务，释放发展活力，为建设现代化牡丹江注入动力源泉。

提升资金管理水平。规范预算资金管理，深化预算管理改革，实施“零基预算”编制，建立覆盖审批、拨付、使用全过程的动态监控体系，提高资金使用效率，保障财政资金安全。规范存储资金管理，推进账户存储招投标，增加存储收益。规范项目资金管理，严把项目概算、投资评审、政府采购、资金使用关口，推进项目论证、征地用地、动迁拆迁全公开，控制“资金敞口”，降低投资成本，杜绝超预算支出。加大存量资金盘活力度，定期清理结余结转资金，统筹用于急需支持的领域。

提升资产资源管理水平。整合置换活化清理腾退的办公用房、库房、门市等资产，宜租则租、宜卖则卖、宜商则商，促进资产效益最大化。市场化推进广告招商、停车场等资产运营，提高经营收益。深入开展土地、林地、水域、矿产等自然资源普查确权，科学划定“三条控制线”，规范资源管理，释放生态优势，提升生态文明。

提升财政服务水平。加强财政财务干部专业技能、政策法规培训，严格干部队伍管理，推进依法理财，规范财经秩序，严守财经纪律。践行“0、1”服务理念，深化资金审批管理改革，简化审批手续，优化审批流程，拓展网上审批，加快资金拨付进度，以服务质量变革、推进工作效率变革、实现发展动力变革。